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企业商业文案库 > 财务

企业财务管理

明确的、鼓舞人心的公司发展远景目标 实现远景目标所需的积极的致胜战略 雄心勃勃的业绩目标 确保战略有效实施的公司组织结构 分工合理、职责分明的高层管理队伍及高效的决策体系 指引公司发展方向,指导下属业务单元经营发展及促进业务单元业绩改善的战略规划及经营预算计划程序 确保所需管理资源及后备力量的人力资源管理及完善的激励机制 日常经营活动所需的专业技能及程序 确保公司经营安全,规避风险的内控程序  为什么关注价值? 中国的公司必须转向价值创造的心态,从而吸引并有效地配置资本  什么是以价值为基础的管理? 以价值为基础的管理是一个综合的管理工具,它可以用来推动价值创造的观念深入到公司一线员工中去  该观念如何用于中国? 中国企业无论拥有怎样的所有制结构,无论是否是上市公司,都可以逐步设计并引入以价值为基础的管理

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贸易公司财务管理制度

贸易公司财务管理制度 总 则 1、 依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度》。 2、 为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理制度,维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度。 财务管理细则 一、财务工作岗位职责 (一)会计职责 1、 按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账,做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。 2、 发票开具和审核,各项业务款项发生、回收的监督,业务报表的整理、审核、汇总,业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报。 3、 会计业务的核算,财务制度的监督,会计档案的保存和管理工作。 4、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作。 (二)出纳职责 1、建立健全现金出纳各种账册,严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金管理制度,不得坐支现金,不得白条抵库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结,及时核对,保证帐实相符。 二、现金管理制度 1、 所有现金收支由公司出纳负责。 2、 建立和健全《现金日记帐》簿,出纳应根据审批无误的《现金支出证明单》、《现金收入证明单》逐笔顺序登记现金流水收支帐目,并每天结出余额核对库存。作到日清月结,帐实相符。 3、 出纳收取现金时,须立即开具一式三联的《现金收入证明单》,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、出纳、会计各留存一联。 4、 任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的,须填写借款单,经总经理签字批准,方可支出现金。 5、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章,并在原始单据上加盖现金收、付讫章,防止重复报销。

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财务部门常用表格汇总

财务状况控制表 应收账款 应付账款 昨日余额 昨日余额 本日销货 + 本日销货 + 本日退货折让 - 本日退货折让 - 现金销货 + 现金销货 + 贷款收回 - 贷款收回 - 本日余额 本日余额 应收票据 应付票据 昨日余额 张 昨日余额 张 本日收入 + 张 本日支付票据 + 张 本日兑现 - 张 本日到期 - 张 本日余额 张 本日余额 张 说明 银行别 昨日结存 本日存入 本日支出 本日结存 明日应付款 核准: 主管: 制表: 说明:1.本表格将应收、应付账款,应收、应付票据,及银行存款每日的变动情形予以表达; 2.经营者可籍由此表,掌握每日流动资产与流动负债的变化情形。 成本费用控制表 期间 科目 本月 年累计 预算 差额/完成率 备注 本月 年累计 本月 % 年累计 % 销货收入 直接原料 直接工人 制造费用 销货成本 员工薪资 办公用品 交通费 交际费 佣金支出 广告费 ……… 营业费用 合计 核准: 复核: 制表: 公司资金管理表格 一、现金收支日报表 日期: 凭证号码 摘 要 收入金额 付出金额 结存金额 合 计 核准: 主管: 制表: 二、现金收支月报表 日期 收 入 金 额 支 出

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财务部规范 流程 表格

财务部规范 流程 表格 一、报销人必须取得相应的合法票据 1、发票、收据上需注明公司名称产品名称、数量、金额、日期加盖发票专用章 2、运费收条上注明货物起送地址,金额,收款人,电话及发生日期 3、发票,油票,各种车票等将复印件粘贴费用报销单后,原件交给财务部 二、填写报销单应注意 1、根据发生费用所属的项目填写项目名称 2、摘要栏需简述费用内容或事由。 3、金额合计栏必须填写圆角符号,金额大小写须完全一致(不得涂改) 4、所属部门、附件张数必须填写 表格: 流程: 核对 退回 审核 退回 审核 退回 付款 规范: 一、采购员申请付款时需要附明细清单,由财务审核→总监审核→总经理审批之后方可付款 二、 临时急需付款需要打电话报告总监及总经理 三、所有材料均由经办人及项目经理复审签字;其它所有票据由公司经理复审签字 四、需要对公账户付款的必须要有发票 五、每月给各供货商付款一次,付款前需要提供发票 六、其他付款需要提前1-2个工作日写申请单 三、出差 出差人员填写《出差申请审批表》→部门负责人审核→公司领导审批→财务部预支差旅费→出差→返回→出差人员到人事行政部办理考勤等相关手续→费用报销→出差人员填写《出差报告书》并交负责人→结束 流程: 审核 退回 审核 退回 审核 退回 付款 流程说明: 1.员工出差是所在

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第一节 变更工资申请单

第一章 工 资 制 度变更工资申请单 工厂 日期 姓名 工号职称 工作部门担任工作聘用日期记录 □优 □好 □普通 (任选一种)现在工资率 将调整工资率 理 由(任钩一种)□ 晋升 □调整工作 □考绩优良 □ 年资增加最低工资率 工资等级前工作需要条件新工作需要条件备注:申请者批准者签 章日 期

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第七节 工资登记表

工资登记表部门: 年 月 日 页次 职别工号姓 名核 订 工 资整记录本 薪技术津贴年资加给职务加给工作补助 合 计 审核 记录

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第三节 工资调整表(一)

工资调整表(一) 部门: 年 月 日填 NO.职位姓名职称性别年龄学 历职务年资前四年考绩本年考绩支月薪按 调 整处理意见核 定学校、科系毕业年度年月年年年年分数等级调整额调整后月工资职位职位

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第四节 工资调整表(一)

工资调整表(二) 年 月 日 编号工作部门职 训姓 名原工资事 由调整工资按生效日期: 年 月 日人经事办批示单位主管

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第一节 工作出勤表

第二章 工 资 计 算工作出勤表姓名单位编号 到差 年 月 日年 月份日期上 午下 午加 班 小 计日期上 午下 午加 班 小 计11621731841952062172282392410251126122713281429153031小 计× =应 加 额津 贴× =餐 费奖 金× =所得税加班费劳保费点心费借 款小 计合 计实 支

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第七节 支出证明单

支出证明单年 月 日科 目事 由不 能 取 得单 据 原 因金 额美金 万 千 百 拾 元 角整 经理 会计 经手人

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第三节 工资表(二)

工资表(二) 单位: 年 月份 页职 别姓 名 本 薪加班费生产奖金全勤奖金应发金额所得税劳保费预付费伙食费实发金额领讫印章1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.合 计 董事长 总经理 厂长 副厂长 会计 制表

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第九节 工资标准表

工 资 标 准 表 职 称 职 位 等 级 基 本 工 资 职 务 补 贴 技术补贴 特 殊 补 贴 总经理 ~ ~ ~ ~ ~ 副总经理 ~ ~ ~ ~ ~ 经理、厂长、总工程师、总稽核 ~ ~ ~ ~ ~ 副经理、总经理助理、副厂长 ~ ~ ~ ~ 高级工程师、专员、稽核员 ~ ~ ~ ~ 长、工程师、主任、经理助理 ~ ~ ~ ~ 副科长、副主任、助理工程师 ~ ~ ~ ~ 组长、技术员、管理员 ~ ~ ~ ~ 办事员、副组长、班长 ~ ~ ~ ~ 助理员、代理班长 ~ ~ ~ ~ 办事员、副组长、班长 ~ ~ ~ ~ 助理员、代理班长 ~ ~ ~ ~ 实习员 ~ ~ ~ ~

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第二节 工资表(一)

工资表(一) 单位 月份 页工号姓 名工作日数日薪本薪生产奖金假日津贴全勤奖金加班津贴本期工资扣 除 部 分实发工资福利金伙食费所得税借支合 计 总经理 经理 会计 填表

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第五节 工资扣缴表

工资扣缴表 年度 编号 字第 号所得福利基金服务单位职称所得人姓名户主姓名身分证统一编号劳工倮险费邻 段 巷 弄 号之(区)所得人原籍 市 乡 村 路 县 镇 里 街 邻 段 巷 弄 号之(区)所得人地址 市 乡 村 路 县 镇 里 街给付实额所得所属配偶抚养给 付 明 细所得税劳工保险费福利基金给付实额给付日期领款盖章年 月有无人数工资工资上期工资下期效率奖金加班津贴假日津贴合计年月日1领款盖章23456789101112

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第六节 工资统计表

工资统计表单位加工类别本薪生产奖金全勤奖金加班津贴应发工资扣 缴 部 分借支实发工资福利金伙食费保险费所得税合 计 董事长 总经理 会计 制表

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第四节 工资表(三)

工资表(三) 年 月 期 单位姓 名日薪工作日数加班日数计数日数应发薪金应发金额扣 除 部 分实发金额备注所得税劳保费福利金预支款合计合 计 董事长 总经理 经理 会计 制表

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第一节 生产奖金核定表

第五章 奖金制度生产奖金核定表月份单位制造编号产品名称生产数量省料率省料奖金良品率收成率奖金效率效率奖金奖金合计合计

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第七节 利润中心奖金分配表

利润中心奖金分配表单位: 营业所 年 月~ 年 月明 细金 额备 注本季净利年 月份净利年 月份净利年 月份净利年 月份净利(1)弥补以前累计亏损(2)本季可分配的净利(3)减:呆帐损失(4)本利润中心实际损益(4)×30%(5)本利润中心权益(4)×30%(6)本利润中心实发奖金数(5)×目标达成率(7)分配明细实 发 金 额保 留 金 额(1)利润中心保留基金(10/30)(2)总公司同仁分享(2/30)(75%)(25%)(3)利润中心主管(2/30)(75%)(25%)(4)利润中心同事(10/30)(75%)(25%)(5)利润中心福利基金(2/30)(6)总公司福利委员会(4/30)总经理: 财务部: 营业所主管: 制表:

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第三节 间接人员奖金核定表

间接人员奖金核定表 本月营业额 千元月份 本月净利益 千元部 门 别职 别姓 名营业奖金计点营 业 额奖金计点利润奖金计点利润奖金金额奖金合计合 计

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第二节 操作员奖金分配表

操作员奖金分配表月份 科 组 每点金额 元工 号姓 名出勤日数出勤计点效率考核计点品质考核计点合计点数奖金金额合 计说明:效率、质量如无特殊状况各计以1.0,特殊状况可由0.5至1.5计点。 出勤以实际工时除以正常工时计 每点金额= 总点数/总金额

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第五节 工作奖金核定表(一)

工作奖金核定表(一)月份本月营业额本月净利润利润率可得奖金调整比率应发奖金奖金核定单位别姓 名职 别奖 金单 位姓名职别奖金奖金核定标准本月净利润可 得 奖 金本月营业额目标利润提高比率10万以上04000万以下0%10~20万200400~500万10%20~30万400500~600万20%30~40万600600~700万30%40~50万800700~800万40%50万以上每增10万增加200元800万以上50% 总经理 核准 填表

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第六节 工作奖金核定表(二)

工作奖金核定表(二)月份本月生产金 额本月工作人数生产批数可得奖金合 计调整奖金比 率应发奖金奖金核定单位别姓 名职 别绩 效点 数 核 发 奖金主管其他合 计奖金核定标准生 产 奖 金 可 得 奖 金工 作人数调整比率500万以上1500140人以上目标产额×1.3400~500万1200130~139人目标产额×1.3350~400万900120~129人目标产额×1.3300~350万700110~119人250~300万500100~119人250万以下99人以下总经理 核准 填表

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第四节 主管助理人员奖金核

主管助理人员奖金核定表 月份部门姓名职 别省料率省料奖金效率效率奖金不良率良品率奖金员工流动率流动率奖金奖金合计主管助理 注:助理人员视职务类别决定奖金金额,奖金总额在主管人员奖金50%至100%之间。

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第一节 计件工资计算表

第三章 记件工资制度计件工资计算表 产品名称工程名称人数时间件数件薪日产量人数时间件数件薪日产量人数时间件数件薪日产量人数时间件数件薪日产量

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第七节 件薪核定通知单

件薪核定通知单通 知部 门生管科 □制二科制一科 □制三科日期编号产 品 名称 规 格适 用 制 造批 号作业名称件 薪 标 准新产品补 贴小订单补 贴作 业 名 称件 薪 标 准新产品补贴小订单补贴每件每打每 箱每 件每打每箱 审核 填表

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第三节 计件工资控制表(一)

计件工资控制表(一)制造批号品名规格数量单位工 程数量单价工资裁剪生产线检验包装

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第九节 操作员工资统计表

操作员工资统计表月份 班别日 期日 期小 计全勤奖金假日津贴合 计经理 会计 厂长 科长 组长 班长

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第二节 计件工资每日报表

计件工资每日报表日期 班别批号姓 名编号工程代号工时数量单价应得工资备注 股长 科长 组长 班长

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