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财务部门员工手册(职能职责篇)

一、财务部职能职责   (一)、职能 财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算,并对预算的实施情况进行管理;其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。   (二)、职责   1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资资管理办法》。   2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。   3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解,编制并下达企业的财务计划,编制并上报企业年度财务预算,指导企业司的财务活动。   4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通,制定资金使用管理办法,合理控制使用资金。   5、负责成本核算管理工作,建立成本核算管理体制系,制定成本管理和考核办法,探索降低目标成本的途径和方法。   6、负责企业网上银行的安全与正常运营,负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。   7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作,参与企业的各项投资管理。   8、负责企业年度财务决算工作,审核、编制上级有关财务报表,并进行综合分析。   9、负责企业的会计电算化管理工作,制定相关规章制度,保证会计信息真实、准确和完整。   10、负责企业的纳税管理,运用税收政策,依法纳税,合理避税。   11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。   12、根据企业《财务总监管理办法》有关条款规定,对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。   13、完成领导交办的其他事项。

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财务部员工手册
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