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财务审核审批制度

财务审核审批制度是企业进行日常管理的重要制度,为使权限分明、职责清晰、流程优化,遵循内部控制相关原则,切合公司实际情况,特制定以下制度。 第一章 总则 第一条 为明确相关人员的财务审核审批权限和职责,保障日常管理流程顺畅,促使高效地控制费用、降低成本,同时防止和杜绝弄虚作假、徇私舞弊和不必要的流失浪费,特制定本制度。 第二条 报销人员必须履行以下基本报销程序: 1、费用开支的基本报销程序:经办人签字、复核人证明或部门负责人确认、财务审核、总经理审批。 2、实物开支的基本报销程序:经办人签字、验收人验收(需要质检人员检验的应有相应的质检手续)、部门负责人确认、财务审核、总经理审批。 3、特殊费用开支的基本报销程序:经办人签字、复核人证明或部门负责人确认、总经理审批、财务复核。 4、总经理的费用由副总经理审批,没有设置副总岗位的由财务经理审批;财务经理的费用由主办会计审核。 第三条 审核审批基本内容 1、经办人:核对项目、单价、金额是否正确,是否与合同相吻合,是否有事先申请报告,发票是否规范,用途是否清晰,是否有部门经理确认签字(或仓库验收或证明人签字)。

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